ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Купонный доход - ВДО»

Скачать презентацию фондаПрезентация о фонде

Расчетная стоимость пая
999.14 RUR
на 29.10.2026
Стоимость чистых активов
9 992 399.78 RUR
на 29.10.2026
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
-0.01%
на 29.10.2026

Стоимость пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая, RUR
СЧА, RUR
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
29.10.2026
999.14
 -0.01%
9 992 399.78
 -0.01%
28.10.2026
999.27
9 993 715.14

Стоимость 1 пая (руб)

Стоимость чистых активов (руб)

Сведения о фонде

Полное название фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Купонный доход - ВДО»
Краткое название фонда
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Купонный доход - ВДО»
Дата регистрации и
Регистрационный номер фонда
№ 7976 от 20.07.2026 г.
Дата окончания формирования фонда
28.10.2026
Дата окончания срока действия фонда
30.04.2041
Специализированный депозитарий и регистратор фонда
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Инвестиционные паи фонда допущены к торгам на биржах

нет

Стратегия инвестирования

Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года
Уровень риска Высокий

Структура активов

Денежные средства 99.99%
Дебиторская задолженность 0.01%

Топ 5 активов

Наименование объекта инвестирования Код ISIN Количество Доля от активов, %
рубли  Денежные средства 10 000 549 99.99
  Дебиторская задолженность 956 0.01

Данные по состоянию на 29.10.2026

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования 100 000 рублей
Минимальная сумма повторного инвестирования 500 000 рублей
Прием заявок на приобретение и погашение паев
В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев
Денежные средства
Надбавка при приобретении паев
0% - при приобретении паев на сумму более 500 тыс. руб.; 0,5% - при приобретении паев на сумму 499 999,99 руб. и менее
Скидка при погашении паёв
1% - при сроке владении паями до 183 дней (включительно); 0,5% - при сроке владении паями от 183 дн. до 365 дн. (вкл.); 0% - при владении паями более 366 дн.
Вознаграждение Управляющей компании
За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,5% (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, с учетом НДС
Не более 3% (Трех) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда с учетом НДС
Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора, выплачиваемая за счет имущества, составляющего Фонд, не должна превышать 4,5% (четыре целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Способы инвестирования в ПИФ

Правила доверительного управления

  • 2026

опубликовано 27.07.2026

доступно до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  • 2026

опубликовано 07.10.2026

Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

опубликовано 09.09.2026

Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

опубликовано 11.08.2026

Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

опубликовано 28.07.2026

Доступ предоставляется до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

  • 2026

опубликовано 26.10.2026

(доступно до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

опубликовано 27.07.2026

(доступно до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня публикации; до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

Реквизиты

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель
ООО «Управляющая компания «Финстар Капитал»
ИНН
9703154610
КПП
770301001
Банк
ПАО ФИНСТАР БАНК
к/с
30101810600000000757
БИК
044030757
р/с
40701810600810001748
Реквизиты расчетного счета Фонда:
Реквизиты транзитного счета депо:
Депозитарий
В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

Направить запрос на приобретение инвестиционных паев фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Купонный доход - ВДО»

Направить запрос

Предложим готовые или разработаем индивидуальные инвестиционные решения для Ваших целей!

Вы можете купить пай перейдя по ссылке